Moteur Monte Carlo
Simulation stochastique à double moteur pour la projection du capital sur plusieurs scénarios. 10 000 itérations, intervalles de confiance calibrés.
- Monte Carlo
- P95 / P99
- Dual engine
Produit édité par Fintech Solutions Consulting
Cantara
Plateforme intégrée de simulation, de structuration et d’aide à la décision pour les opérateurs de marchés financiers.
Le problème
Des environnements fragmentés qui limitent la traçabilité opérationnelle.
Les opérateurs de marchés travaillent sur des outils déconnectés — données, graphiques, simulation, suivi, risque. Chaque rupture entre eux fragilise la traçabilité, multiplie les ressaisies et ralentit la décision.
Aujourd’hui — outils fragmentés
- Bloomberg — données
- TradingView — graphiques
- Monday — pilotage
- Excel — simulation
- Outil de risque séparé
Avec Cantara — une plateforme
Cantara rassemble ces dimensions dans une plateforme cohérente, pensée par et pour des utilisateurs qui connaissent la réalité opérationnelle des activités de marché.
Aperçu illustratif
Architecture
Une architecture à treize couches.
Le tableau de bord des opérations de marché organise l’analyse et la décision selon treize couches fonctionnelles intégrées. Sélectionnez une couche pour en détailler le rôle.
MONTE CARLO · DUAL ENGINE
Ingestion · DATA
Ingestion des données de marché
- Rôle
- Collecter et normaliser les flux de marché.
- Données concernées
- Prix, volumes, flux temps réel.
- Sortie produite
- Données normalisées.
- Relation
- Alimente le référentiel et les signaux.
Modules
Six modules intégrés.
Pensés comme un ensemble cohérent, pas comme une juxtaposition de calculateurs.
Calculateur de commissions
Modélisation fine des frais de courtage multi-courtiers (IBKR Pro, SEC/FINRA/exchange fees, liquidity rebates). Paliers et modes de tarification exacts.
- IBKR Pro
- SEC/FINRA
- Rebates
Simulateur de position sizing
Dimensionnement des positions selon des seuils de risque, des scénarios de perte et des objectifs définis par l’utilisateur. Règles paramétrables, validation temps réel.
- Risk thresholds
- Loss scenarios
- Config rules
Détecteur de configurations de marché
Détection et qualification de configurations de marché selon des critères paramétrables.
- Detection
- Configurable
- Criteria
Planificateur Gantt
Outil de planification type Gantt pour le pilotage des projets d’analyse de marché et de recherche quantitative. Intégré à l’écosystème Cantara.
- React
- Vite
- Gantt
Tableau de bord des opérations de marché
Tableau de bord unifié qui orchestre les treize couches fonctionnelles. Module central et point d’entrée principal.
- 13 couches
- Orchestration
- UI unifiée
Simulation illustrative
Comparer deux scénarios.
Une mini-expérience pédagogique fondée sur des données fictives. Ajustez les hypothèses et comparez deux scénarios par méthode Monte Carlo.
Scénario A: Capital final médian 14 670 (P5 10 883 – P95 19 773), Drawdown médian max. 9%, Probabilité de finir au-dessus du capital initial 98%. Scénario B: Capital final médian 13 654 (P5 5 617 – P95 33 194), Drawdown médian max. 36%, Probabilité de finir au-dessus du capital initial 74%.
Scénario AScénario B
Capital final médian14 67013 654
Intervalle P5 – P9510 883 – 19 7735 617 – 33 194
Drawdown médian max.9%36%
Probabilité de finir au-dessus du capital initial98%74%
Hypothèses du modèle
- Chaque opération est indépendante (pas de corrélation).
- Le risque est exprimé en pourcentage du capital courant.
- Le gain moyen vaut le risque multiplié par le ratio gain/perte.
- Les coûts et frictions réels ne sont pas modélisés ici.
Données illustratives. Simulation pédagogique à hypothèses simplifiées. Ne constitue pas un conseil en investissement ni une promesse de performance.
Architecture technique
Une base cloud-native.
Pensée pour la robustesse, la sécurité et la scalabilité.
Backend
- Python, Go
- Microservices Kubernetes
- Kafka (event streaming)
- PostgreSQL, ClickHouse, S3
Frontend
- TypeScript, React
- Vite
- Design system propriétaire
IA & Pipelines
- Monte Carlo dual engine
- Whisper (audio)
- OCR Tesseract
- ViT / Detectron2
Sécurité
- mTLS
- HashiCorp Vault
- KMS (gestion des clés)
- Journaux d’audit end-to-end
Sécurité & limites
Ce que Cantara est — et n’est pas.
La transparence fait partie du produit.
Outil d’aide à la décision
Cantara outille la décision et la simulation. Il ne prend aucune décision d’investissement à votre place.
Données illustratives
Les simulations présentées ici reposent sur des hypothèses simplifiées et des données fictives.
Sécurité par conception
Authentification mutuelle, gestion des secrets et journaux d’audit de bout en bout.
Aucune promesse de performance
Aucun résultat passé ou simulé ne préjuge des résultats futurs.
Une démonstration de Cantara ?
Pour une présentation produit ou un accès à la plateforme, prenons contact.